CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,764,132 | 1,537,589 |
| 減価償却費 | 49,613 | 70,309 |
| 株式報酬費用 | 22,813 | 1,165 |
| 新株予約権戻入益 | -2,465 | -582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,929 | -14,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,833 | 11,807 |
| 商品回収等関連費用引当金 | － | 69,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,915 | 10,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,169 | -2,682 |
| 保険解約損益（△は益） | -34,220 | -16,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,774 | -41,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,056,609 | 256,243 |
| 棚卸資産の増減額 | 117,964 | -100,119 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,981 | -60,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 966 | -70,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669,912 | -503,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -450,501 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,999 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,801 | 261,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,087 | 93,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,523 | -70,591 |
| その他 | 47,139 | -184,865 |
| 小計 | 1,225,873 | 1,245,946 |
| 利息の支払額 | -14,729 | -14,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,563 | 67,953 |
| 法人税等の支払額 | -593,363 | -647,207 |
| その他 | -3,378 | -3,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,965 | 649,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,018 | -159,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,209 | -61,999 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,644,228 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538,415 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,181 | -24,822 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,820 | 36,405 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,280 | 12,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -102,538 |
| その他 | -76 | -7,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,046,197 | -307,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | -504,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,645 | -342,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -180,974 | -154 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,792 | 28,433 |
| 配当金の支払額 | -362,413 | -376,696 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| その他 | -1,388 | -1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,613,371 | -491,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,881 | 22,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,020 | -127,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,129,910 | 4,002,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
