CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 280,399 | 1,313,842 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,419,213 | 1,517,525 |
| 固定資産除却損 | 5,274 | 71,542 |
| 金融収益及び金融費用 | 24,935 | 90,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -456,851 | 41,733 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -274,927 | -1,906,881 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 442,267 | 308,757 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -109,676 | 99,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,489 | 35,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,300 | 160,368 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | -37,342 | 88,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 407,635 | -317,298 |
| その他 | 34,141 | -20,658 |
| 小計 | 1,536,278 | 1,482,955 |
| 配当金の受取額 | 7,389 | 12,192 |
| 利息の支払額 | -38,828 | -107,555 |
| 法人所得税の支払額 | -479,786 | -479,151 |
| 法人所得税の還付額 | 43,593 | － |
| その他 | -4,122 | -2,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,064,524 | 905,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,482 | -491,011 |
| 無形資産の取得による支出 | -59,525 | -116,680 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -147,005 | -500,027 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 206,506 | 143,199 |
| 定期預金の預入による支出 | -836,731 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,323,408 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 440,997 |
| その他 | -295 | -7,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,125 | -530,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,584,725 | -3,413,225 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,584,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,060 | -759,593 |
| リース負債の返済による支出 | -891,993 | -954,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -171,493 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,826 | 12,353 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -166,063 | -55,066 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -66,533 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -4,636,474 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,501,894 | -757,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,432 | 2,670 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -418,064 | -380,017 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,756,730 | 4,376,712 |
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