- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- コミットメントライン契約
連結財務諸表注記の「33.金融商品」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。2026/03/27 16:37 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
② 流動性リスク
金融市場の混乱または停止、金融機関等の融資判断や方針の変更が、当社グループの資金調達に影響を与え、それに伴って、資金調達コストを増加させ、流動性の悪化をもたらす可能性があります。すなわち資金を必要なときに必要な額を調達できなくなる流動性リスクに晒されております。このリスクに対して、当社及び主要な連結子会社は、グループ内融資の活用により、連結有利子負債の削減と流動性リスク軽減に努めております。流動性リスクは、手許流動性を一定水準に維持するとともに、継続的にコミットメントラインを設定することにより管理しております。
当社グループの非デリバティブ金融負債の期日別残高は、以下のとおりです。
2026/03/27 16:37- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は757百万円(前期は1,501百万円の支出)となりました。これはおもに長期借入れによる収入4,584百万円による資金の収入があったものの、短期借入金の純減額3,413百万円、リース負債の返済による支出954百万円および長期借入金の返済による支出759百万円の資金の支出があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況
2026/03/27 16:37- #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | 4,584,725 | △3,413,225 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | - | 4,584,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 18 | △342,060 | △759,593 |
- #5 重要な契約等（連結）
(コミットメントライン契約)
当社のコミットメントライン契約において財務制限条項が含まれており、その概要は以下のとおりです。
2026/03/27 16:37
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
