利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は1,013百万円(前期は73百万円の支出)となりました。これはおもに売上債権の増加116百万円および法人税等の支払96百万円による資金の支出があったものの、税金等調整前当期純利益931百万円、仕入債務の増加176百万円および棚卸資産の減少90百万円による資金の収入があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は102百万円(前期は102百万円の支出)となりました。これはおもに投資有価証券の取得による支出193百万円があったものの、有価証券の償還による収入200百万円および保険積立金の解約による収入111百万円があったことによるものであります。

2018/03/29 14:17