営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ592百万円増加し6,282百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,078百万円(前期は1,139百万円の収入)となりました。これは主として営業債務及びその他の債務の減少596百万円および税引前四半期損失101百万円等による資金の支出があったものの、営業債権及びその他の債権の減少2,083百万円および減価償却費及び償却費284百万円による資金の収入があったことによるものであります。

2023/05/15 14:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		153,115	△101,280
法人所得税の支払額		△95,590	△299,804
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,139,798	1,078,514

2023/05/15 14:19