営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ562百万円増加し5,737百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は255百万円(前年同期は1,136百万円の収入)となりました。これは主として減価償却費及び償却費654百万円および営業債権及びその他の債権の減少368百万円による資金の収入があったものの、営業債務及びその他の債務の減少739百万円および法人所得税の支払額310百万円による資金の支出があったことによるものであります。

2024/08/09 15:20

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は損失(△)		43,969	△6,525
その他		△1,495	△2,250
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,136,228	△255,486

2024/08/09 15:20