営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ737百万円増加し5,494百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,916百万円(前年同期は255百万円の支出)となりました。これは主として営業債務及びその他の債務の減少976百万円および法人所得税の支払額270百万円による資金の支出があったものの、営業債権及びその他の債権の減少2,142百万円および減価償却費及び償却費637百万円による資金の収入があったことによるものであります。

2025/08/08 16:36

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は損失(△)		△6,525	291,328
その他		△2,250	△1,054
営業活動によるキャッシュ・フロー		△255,486	1,916,125

2025/08/08 16:36