アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,562 | 255,689 |
| 減価償却費 | 75,809 | 70,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,285 | -27,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,331 | 4,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -980 | -37 |
| 受取利息 | -93 | -98 |
| 支払利息 | 3,421 | 2,708 |
| 有形固定資産除却損 | 2,541 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,007 | 478,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,024 | -1,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,100 | -28,105 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -110,230 |
| その他 | -145,749 | -85,814 |
| 小計 | -9,026 | 559,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 98 |
| 利息の支払額 | -4,081 | -2,995 |
| 法人税等の支払額 | -3,528 | -49,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,543 | 507,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,551 | -51,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,946 | -3,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,796 | － |
| 会員権の取得による支出 | -14,700 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,100 | -325 |
| その他 | 4,531 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,968 | -55,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -34,000 |
| 社債の償還による支出 | -76,500 | -96,500 |
| 株式の発行による収入 | 850 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 510 |
| 配当金の支払額 | － | -19,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,650 | -199,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,162 | 251,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784,196 | 406,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,034 | 988,334 |
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