アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -151,549 | -204,879 |
| 減価償却費 | 44,149 | 43,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,133 | 429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,609 | -2,290 |
| 受取利息 | -115 | -98 |
| 支払利息 | 266 | 391 |
| 為替差損益（△は益） | -1,902 | 734 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 231 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,211 | 371,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,383 | 7,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,729 | -41,108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -276,991 | 5,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,065 | 4,086 |
| その他 | 21,138 | -53,383 |
| 小計 | -103,008 | 131,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 98 |
| 利息の支払額 | -248 | -338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,605 | -2,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,536 | 129,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,244 | -32,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,312 | -39,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,696 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,825 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,731 | -100,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17,346 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -19,347 | -18,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,305 | -18,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,902 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,059 | 8,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,618 | 968,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
