アズジェント（4288）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,877 | -263,075 |
| 減価償却費 | 89,269 | 97,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,552 | -424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,344 | -3,434 |
| 受取利息 | -225 | -188 |
| 支払利息 | 658 | 908 |
| 為替差損益（△は益） | -683 | 1,310 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -197 |
| 固定資産除却損 | 231 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 277 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,881 | -35,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,809 | -19,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,913 | 130,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,202 | -68,586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,076 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,470 | 6,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,468 | -271 |
| その他 | -9,633 | 22,998 |
| 小計 | -123,044 | -131,774 |
| 利息の受取額 | 225 | 188 |
| 利息の支払額 | -689 | -955 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,582 | -2,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,926 | -134,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,569 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,589 | -76,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,320 | -39,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 614 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,526 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -157 |
| 敷金の差入による支出 | -2,285 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,625 | -145,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,613 | － |
| 配当金の支払額 | -19,483 | -19,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,902 | 80,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 683 | -1,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,965 | -201,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,711 | 758,572 |
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