営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、693百万円の収入(前年同期比23.4%増)となりました。主なプラス要因としては、税金等調整前四半期純利益が1,547百万円、減価償却費が329百万円、その他の負債の増加額が338百万円等であり、主なマイナス要因としては、その他の資産の増加額が500百万円、仕入債務の減少額が273百万円、法人税等の支払額が702百万円等であります。

2014/11/13 15:13