フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,049,369 | 8,065,031 |
| 減価償却費 | 129,172 | 136,857 |
| のれん償却額 | 508,805 | 184,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,640 | -32,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,326 | 20,242 |
| 利用原価引当金の増減額(△は減少) | 929,940 | 405,173 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,358 | -9,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,944 | 10,672 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -205,720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,614 | -11,271 |
| 有価証券利息 | -23,187 | -11,565 |
| 支払利息 | 21,997 | 8,573 |
| 為替差損益（△は益） | 13,538 | 11,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,125 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,819,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,170 | -65,997 |
| 持分変動損益（△は益） | 11,537 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,061 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 1,059 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,011,489 | -1,236,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,893 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,544,879 | 2,490,926 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,594 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,859 | -73,278 |
| その他 | 110,322 | -229,874 |
| 小計 | 3,096,597 | 2,816,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,793 | 17,003 |
| 利息の支払額 | -21,997 | -8,573 |
| 法人税等の還付額 | 20,583 | 3,881 |
| 法人税等の支払額 | -388,231 | -377,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,737,745 | 2,450,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,110,000 | -7,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 1,270,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,413 | -293,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,510 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -25,358 | -92,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,636 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -79,997 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 197,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 414,654 |
| 貸付金の回収による収入 | 339 | 60 |
| 敷金の回収による収入 | 217,420 | 2,984 |
| その他 | -15 | 54,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 776,481 | -5,956,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,843,552 | -199,992 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 43,031 | － |
| 配当金の支払額 | -56,827 | -56,788 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,376 | -25,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,886,724 | -282,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,544 | -11,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,602,959 | -3,800,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,340,635 | 9,943,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,943,594 | 6,521,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
