フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,065,031 | 601,251 |
| 減価償却費 | 136,857 | 141,486 |
| のれん償却額 | 184,481 | 12,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,472 | -1,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,242 | 20,258 |
| 利用原価引当金の増減額(△は減少) | 405,173 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,536 | -15,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,672 | 9,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,271 | -20,780 |
| 有価証券利息 | -11,565 | -1,729 |
| 支払利息 | 8,573 | 3,888 |
| 為替差損益（△は益） | 11,933 | 10,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,795 | -51,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,573 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,819,973 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,997 | 3,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -316 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,059 | 5,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236,134 | 39,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -8,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,490,926 | -2,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,278 | 27,990 |
| その他 | -229,874 | -97,518 |
| 小計 | 2,816,020 | 677,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,003 | 33,387 |
| 利息の支払額 | -8,573 | -3,890 |
| 法人税等の還付額 | 3,881 | 537 |
| 法人税等の支払額 | -377,558 | -1,376,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,772 | -668,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,260,000 | -3,532,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,270,000 | 4,490,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,590 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,494 | -26,385 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -92,519 | -78,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,636 | 61,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79,997 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 197,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 414,654 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 28,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 敷金の回収による収入 | 2,984 | 29,225 |
| その他 | 54,853 | 4,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,956,412 | 976,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,992 | -199,992 |
| 配当金の支払額 | -56,788 | -56,944 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,801 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,582 | -259,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,933 | -10,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,800,156 | 37,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,321,601 | 6,521,445 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -28,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,521,445 | 8,971,215 |
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