営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ858百万円減少し、前期比6.2%減の12,910百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益928百万円にのれん償却額144百万円、減価償却費358百万円を加算したこと、売上債権の減少587百万円、仕入債務の減少401百万円、法人税等の支払い429百万円があったこと等により前期比67.2%減の809百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が500百万円、投資有価証券売却による収入が149百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が40百万円あったものの、定期預金の預入による支出が550百万円、関係会社株式の取得による支出509百万円、ソフトウエアの取得による支出が200百万円、投資有価証券の取得による支出が94百万円があったこと等により、1,070百万円の支出(前期は839百万円の収入)となりました。

2018/06/29 12:29