支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,193百万円減少し、25,765百万円となりました。主として現金及び預金、受取手形及び売掛金がそれぞれ減少したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて1,798百万円減少し、7,093百万円となりました。主として支払手形及び買掛金、未払金、長期借入金が減少したこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて605百万円増加し、18,671百万円となりました。主として日本コロムビア株式会社との株式交換(後述)によるものであります。自己資本比率は72.4%となりました。

2018/06/29 12:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・リースに係るリース債務は主に設備投資及び運転資金の調達を目的とした資金調達であります。デリバティブ取引は全く行っておりません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/29 12:29