訂正有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,038,782 | 537,788 |
| 減価償却費 | 291,850 | 244,922 |
| 減損損失 | 93,428 | - |
| のれん償却額 | 24,330 | 49,463 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,248 | △3,306 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 348 | △3,510 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △33,050 | 16,418 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,004 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △8,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,613 | △23,935 |
| 有価証券利息 | △4,157 | △2,096 |
| 支払利息 | 7,119 | 5,044 |
| 為替差損益(△は益) | △14,648 | △3,156 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △52,114 | △15,303 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | △3,257 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △51,400 | △25,220 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,573 | 205,211 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △316 | △2,833 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 23,856 | 32,390 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △164,191 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △28,320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 178,646 | 166,746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,495 | △32,969 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,169 | △12,959 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 10,929 | △8,061 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,734 | △10,190 |
| その他 | △126,190 | 1,479 |
| 小計 | 1,386,527 | 911,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,987 | 336,250 |
| 利息の支払額 | △7,129 | △5,071 |
| 法人税等の還付額 | 541 | 698,957 |
| 法人税等の支払額 | △2,067,534 | △226,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △644,607 | 1,715,463 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,392,145 | △4,023,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,190,000 | 7,192,145 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,289 | △72,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 5,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △176,866 | △190,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △286,637 | △682,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,400 | 26,220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,900 | △79,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △207,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 1,913,528 |
| 子会社の清算による収入 | 28,318 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △3,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,705 | 3,240 |
| 敷金の差入による支出 | △315 | △5,087 |
| 敷金の回収による収入 | 40,189 | 5,087 |
| 事業譲渡による収入 | - | 28,571 |
| その他 | 6,539 | △116,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,569,929 | 4,093,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,900 | - |
| リース債務の返済による支出 | △4,308 | △5,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | △399,984 | △399,984 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,995 | △3,492 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 157 |
| 配当金の支払額 | △113,804 | △112,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △608,192 | △521,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,473 | 3,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,808,256 | 5,290,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,961,796 | 6,125,200 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △28,338 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,125,200 | ※1 11,415,340 |
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