プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,930,131 | 4,553,539 |
| 減価償却費 | 819,609 | 879,461 |
| 減損損失 | 126,242 | 384,659 |
| のれん償却額 | 928,172 | 926,190 |
| 負ののれん償却額 | -2,370 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14,926 | 38,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,900 | 8,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,687 | -27,080 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11,130 | -9,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | 71,323 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,095 | -3,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,218 | -43,813 |
| 支払利息 | 86,310 | 63,753 |
| 為替差損益（△は益） | -125,689 | -97,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -543 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,394 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -159,310 | 1,307 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,859 |
| 子会社清算損益（△は益） | 7,835 | -214,922 |
| 債務消滅益 | － | -180,000 |
| 事業撤退損 | 101,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,251 | 775,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638,376 | 929,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,586 | 28,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -218,222 | 471,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,292 | 71,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,088 | 543,113 |
| その他 | 615,421 | 105,278 |
| 小計 | 5,624,719 | 9,277,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,220 | 43,758 |
| 利息の支払額 | -90,225 | -62,279 |
| 法人税等の支払額 | -1,337,124 | -2,681,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,235,590 | 6,577,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,772 | -9,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,113 | 117,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067,937 | -351,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 565,553 | 37,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -839,038 | -558,895 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,000 | -18,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,215,411 | -90,674 |
| 事業譲受による支出 | -652,911 | -55,125 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,426 |
| その他 | -51,508 | 9,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,294,437 | -914,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 774,660 | -474,030 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,136,734 | -3,357,914 |
| 社債の償還による支出 | -42,800 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 195 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199,604 | -198,884 |
| 配当金の支払額 | -766,611 | -790,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,720,894 | -4,821,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236,607 | 91,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,543,134 | 933,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,097,287 | 12,030,649 |
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