有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,785,779 | 1,990,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,112,259 | 1,088,028 | |||||||||
| 減損損失 | 35,300 | 1,696,324 | |||||||||
| のれん償却額 | 638,338 | 632,346 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 29,927 | 101,274 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,100 | 6,939 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,101 | △168 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △10,881 | 1,735 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,133 | 12,255 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,112 | 2,993 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,155 | △24,051 | |||||||||
| 支払利息 | 41,723 | 29,520 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12,048 | △17,937 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 36,150 | △33,306 | |||||||||
| 災害による損失 | 25,353 | ― | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | 541 | 4,751 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 97,698 | △868,285 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △532,852 | 242,808 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,950 | △185,813 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 336,405 | 156,322 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 171,759 | 91,703 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,248 | 285,592 | |||||||||
| その他 | △38,615 | △89,143 | |||||||||
| 小計 | 4,615,707 | 5,124,279 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,155 | 24,052 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,295 | △28,966 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,479,311 | △1,171,863 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 51,543 | 51,630 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,179,799 | 3,999,131 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △55 | △24 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 10,015 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △628,189 | △1,850,851 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,003 | 518,995 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △593,600 | △299,264 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △16,577 | △18,041 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △499,999 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △22,400 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △16,000 | ― | |||||||||
| その他 | △51,675 | 85,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,197,443 | △1,576,309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 945,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,783,935 | △808,674 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △198,593 | △165 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △905,517 | △1,002,619 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 176,580 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,667 | △43,542 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 67,320 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | ― | △33,660 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △886,134 | 898,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △145 | 25,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,096,075 | 3,346,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,286,999 | 12,383,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,383,075 | ※ 15,729,707 | |||||||||
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