Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -206,460 | -617,373 |
| 減価償却費 | 218,444 | 243,090 |
| 減損損失 | 5,238 | 398,574 |
| のれん償却額 | 57,181 | 55,582 |
| 負ののれん償却額 | -26,397 | -26,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,915 | 8,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,837 | 13,468 |
| 遅延損害引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | -31,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -448 | 2,903 |
| 事務所移転費用 | － | 40,731 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,615 |
| 受取和解金等 | － | -16,500 |
| 有形固定資産除却損 | 4,214 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 19,599 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -44,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,395 | -8,840 |
| 支払利息 | 2,636 | 3,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,017 | -697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,562 | 178,676 |
| 組合分配損失 | 29,348 | 7,819 |
| 支払和解金等 | 18,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,326 | 22,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,620 | -3,163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,002 | -47,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,834 | -1,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,498 | -33,752 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,966 | 23,034 |
| その他 | － | -595 |
| 小計 | 174,392 | 238,582 |
| 利息の受取額 | 10,174 | 9,313 |
| 利息の支払額 | -2,636 | -3,493 |
| 和解金の受取額 | － | 16,500 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -40,731 |
| 和解金の支払額 | -18,420 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,061 | -11,079 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,449 | 253,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,039 | -144,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,282 | -265,774 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 91,376 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,498 | -75,939 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 24,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,723 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,925 | 697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,704 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 64 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,149 | 3,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,597 | － |
| 資産除去債務の履行に係る支出 | － | -17,923 |
| その他 | -1,679 | -3,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,807 | -479,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,551 | -25,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,997 | -16,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,548 | -42,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,906 | -268,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,723,225 | 1,638,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,638,318 | 1,369,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
