Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -617,373 | 178,831 |
| 減価償却費 | 243,090 | 200,089 |
| 減損損失 | 398,574 | 10,705 |
| 事業撤退損失 | － | 13,052 |
| のれん償却額 | 55,582 | 13,416 |
| 負ののれん償却額 | -26,397 | -26,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 13,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,468 | -1,067 |
| 遅延損害引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,903 | 4,193 |
| 事務所移転費用 | 40,731 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,615 | － |
| 受取和解金等 | -16,500 | -3,000 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19,599 | 26,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,840 | -7,673 |
| 支払利息 | 3,493 | 2,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -697 | 14,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178,676 | － |
| 組合分配損失 | 7,819 | 3,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,366 | -10,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,163 | -6,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,719 | 22,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,935 | -28,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,752 | 36,783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,034 | 41,392 |
| その他 | -595 | 1,067 |
| 小計 | 238,582 | 498,699 |
| 利息の受取額 | 9,313 | 7,671 |
| 利息の支払額 | -3,493 | -2,745 |
| 和解金の受取額 | 16,500 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -40,731 | － |
| 事業撤退損失の支払額 | － | -4,225 |
| 法人税等の支払額 | -11,079 | -30,503 |
| 法人税等の還付額 | 44,032 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,123 | 468,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,957 | -62,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,774 | -164,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,939 | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,176 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 697 | 2,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,149 | 3,199 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,330 |
| 資産除去債務の履行に係る支出 | -17,923 | － |
| その他 | -3,285 | 2,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,856 | -232,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,053 | -37,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,970 | -33,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,024 | -70,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,757 | 165,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,318 | 1,369,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,369,561 | 1,535,077 |
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