Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 178,831 | 222,086 |
| 減価償却費 | 200,089 | 201,978 |
| 減損損失 | 10,705 | 2,846 |
| 事業撤退損失 | 13,052 | － |
| のれん償却額 | 13,416 | 13,243 |
| 負ののれん償却額 | -26,397 | -26,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,609 | -20,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | -15,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,193 | 742 |
| 受取和解金等 | -3,000 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 26,822 | 5,849 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,673 | -6,469 |
| 支払利息 | 2,746 | 2,191 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 20,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,752 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,476 |
| 組合分配損失 | 3,556 | 5,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,753 | 178,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,985 | 10,946 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,105 | 2,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,548 | 8,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,783 | -122,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,392 | -6,970 |
| その他 | 1,067 | 439 |
| 小計 | 498,699 | 506,822 |
| 利息の受取額 | 7,671 | 7,182 |
| 利息の支払額 | -2,745 | -1,851 |
| 和解金の受取額 | － | 3,000 |
| 事業撤退損失の支払額 | -4,225 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,503 | -32,502 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,896 | 491,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,867 | -60,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,375 | -124,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -888 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,795 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,042 | 8,581 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,199 | 15,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,330 | － |
| その他 | 2,929 | 2,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,668 | -159,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37,016 | -44,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,695 | -358,518 |
| その他 | － | -20,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,712 | -422,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,515 | -91,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,561 | 1,535,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,535,077 | 1,443,962 |
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