Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -231,038 | 25,820 |
| 減価償却費 | 105,471 | 90,913 |
| 減損損失 | 40,336 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,615 | － |
| のれん償却額 | 28,240 | 6,708 |
| 負ののれん償却額 | -13,198 | -13,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,622 | 1,762 |
| 遅延損害引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,049 | 5,480 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 24,558 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -669 | 2,359 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,101 | 437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,863 | -3,743 |
| 支払利息 | 1,998 | 1,424 |
| 組合分配損失 | 7,415 | 697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -697 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,076 | 15,795 |
| 受取和解金等 | -16,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,888 | 150,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,694 | -22,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,821 | 5,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,401 | -26,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,960 | -56,491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,911 | 3,395 |
| その他 | -685 | 823 |
| 小計 | 99,675 | 189,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,338 | 3,757 |
| 利息の支払額 | -1,870 | -1,424 |
| 和解金の受取額 | 16,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,517 | -23,612 |
| 法人税等の還付額 | 44,032 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,157 | 168,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,140 | -32,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,116 | -64,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,089 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 697 | 1,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,574 | 1,974 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,330 |
| 資産除去債務の履行に係る支出 | -9,273 | － |
| その他 | 1,912 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,435 | -106,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,908 |
| リース債務の返済による支出 | -11,125 | -18,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,125 | -39,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,402 | 22,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,318 | 1,430,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,916 | 1,392,296 |
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