Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 25,820 | 142,756 |
| 減価償却費 | 90,913 | 95,776 |
| のれん償却額 | 6,708 | 6,708 |
| 負ののれん償却額 | -13,198 | -13,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | -9,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,480 | -15,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | 289 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 437 | 5,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,743 | -4,002 |
| 支払利息 | 1,424 | 1,127 |
| 組合分配損失 | 697 | 3,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,795 | 30,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,911 | 213,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,030 | -23,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,098 | 4,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,731 | 9,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,491 | -101,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,395 | 3,634 |
| その他 | 823 | 232 |
| 小計 | 189,390 | 349,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,757 | 4,709 |
| 利息の支払額 | -1,424 | -1,097 |
| 和解金の受取額 | － | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -23,612 | -24,303 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,111 | 341,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,350 | -29,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,666 | -79,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,795 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,042 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,974 | 15,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,330 | － |
| その他 | 1,454 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,132 | -93,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20,908 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,335 | -22,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,244 | -22,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,734 | 225,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,561 | 1,535,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,077 | 1,760,398 |
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