利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益120百万円の計上、減価償却費133百万円の計上、売上債権の減少131百万円などの資金の増加要因や未払金の減少90百万円、法人税等の支払56百万円などの資金の減少要因がありました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは248百万円(前年同期比317.6%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動よるキャッシュ・フローは、主に有形及び無形固定資産の取得により、145百万円(前年同期比39.3%減)の支出となりました。

2016/11/02 10:43