Jストリーム（4308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,836 | 2,334,208 |
| 減価償却費 | 380,747 | 450,840 |
| のれん償却額 | 52,393 | 80,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,075 | 15,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,439 | 3,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -338 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -46 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 501 | 15,817 |
| 固定資産受贈益 | -2,781 | － |
| 減損損失 | 70,383 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 47,071 | － |
| 支払利息 | 2,495 | 3,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,290 | -786,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,022 | -52,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,144 | 1,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,576 | -22,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 231,000 | 15,269 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,654 | 256,870 |
| その他 | -951 | 7,293 |
| 小計 | 797,449 | 2,323,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 3,470 |
| 利息の支払額 | -2,493 | -3,907 |
| 法人税等の支払額 | -179,683 | -256,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,703 | 2,066,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,664 | -92,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,472 | -358,228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,425 | -72,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -133,337 | -264,932 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,900 | -774,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -16,630 | -11,076 |
| リース債務の返済による支出 | -81,779 | -123,532 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,912 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 3,419,755 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286 |
| 配当金の支払額 | -59,204 | -75,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,280 | -6,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,893 | 3,209,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,908 | 4,501,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,310 | 6,525,595 |
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