訂正有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 650,406 | 1,263,996 |
| 受取手形 | 35,024 | 15,591 |
| 売掛金 | ※1 784,513 | ※1 901,164 |
| 仕掛品 | 8,526 | 24,010 |
| 貯蔵品 | 140 | 220 |
| 前払費用 | 93,699 | 132,553 |
| 預け金 | 800,000 | - |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 30,000 | ※1 10,000 |
| 繰延税金資産 | 15,280 | 52,649 |
| その他 | ※1 29,350 | ※1 44,026 |
| 貸倒引当金 | △7,302 | △453 |
| 流動資産合計 | 2,439,639 | 2,443,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 67,122 | 82,445 |
| 工具、器具及び備品 | 107,236 | 167,490 |
| リース資産 | 69,944 | 81,428 |
| 有形固定資産合計 | 244,302 | 331,365 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 546 | 268 |
| のれん | 60,129 | 45,097 |
| 商標権 | 1,757 | 1,541 |
| ソフトウエア | 464,803 | 584,462 |
| 電話加入権 | 5,196 | 5,196 |
| 無形固定資産合計 | 532,433 | 636,566 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,047 | 4,015 |
| 関係会社株式 | 614,654 | 667,580 |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 15,000 |
| 破産更生債権等 | - | 6,936 |
| 長期前払費用 | 13,739 | 27,206 |
| 敷金 | 116,450 | 108,780 |
| 繰延税金資産 | - | 2,929 |
| 貸倒引当金 | - | △6,936 |
| 投資その他の資産合計 | 748,892 | 825,512 |
| 固定資産合計 | 1,525,628 | 1,793,444 |
| 資産合計 | 3,965,268 | 4,237,204 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 377,161 | ※1 447,322 |
| リース債務 | 41,345 | 50,028 |
| 未払費用 | 19,096 | 37,050 |
| 未払法人税等 | 103,494 | 18,008 |
| 未払消費税等 | 43,107 | 24,968 |
| 前受金 | 34,972 | 37,902 |
| 預り金 | 12,158 | 28,753 |
| 賞与引当金 | 9,295 | 6,176 |
| 資産除去債務 | 3,167 | - |
| その他 | 4,729 | 5,390 |
| 流動負債合計 | 648,528 | 655,599 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 34,918 | 42,677 |
| 繰延税金負債 | 3,109 | - |
| 資産除去債務 | 22,243 | 32,194 |
| 固定負債合計 | 60,271 | 74,872 |
| 負債合計 | 708,800 | 730,471 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,182,379 | 2,182,379 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 626,241 | 626,241 |
| 資本剰余金合計 | 626,241 | 626,241 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 6,281 |
| その他利益剰余金 | 906,820 | 1,150,825 |
| 繰越利益剰余金 | 906,820 | 1,150,825 |
| 利益剰余金合計 | 906,820 | 1,157,107 |
| 自己株式 | △459,221 | △459,221 |
| 株主資本合計 | 3,256,219 | 3,506,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 248 | 225 |
| 評価・換算差額等合計 | 248 | 225 |
| 純資産合計 | 3,256,467 | 3,506,732 |
| 負債純資産合計 | 3,965,268 | 4,237,204 |
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