訂正有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 493,763 | 650,406 |
| 受取手形 | 16,028 | 35,024 |
| 売掛金 | ※1 707,695 | ※1 784,513 |
| 仕掛品 | 6,536 | 8,526 |
| 貯蔵品 | 230 | 140 |
| 前払費用 | 85,472 | 93,699 |
| 預け金 | 700,000 | 800,000 |
| 関係会社短期貸付金 | - | ※1 30,000 |
| 繰延税金資産 | 8,127 | 15,280 |
| その他 | ※1 31,149 | ※1 29,350 |
| 貸倒引当金 | △358 | △7,302 |
| 流動資産合計 | 2,048,645 | 2,439,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 78,853 | 67,122 |
| 工具、器具及び備品 | 89,846 | 107,236 |
| リース資産 | 90,865 | 69,944 |
| 有形固定資産合計 | 259,564 | 244,302 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 437 | 546 |
| のれん | - | 60,129 |
| 商標権 | 2,723 | 1,757 |
| ソフトウエア | 429,818 | 464,803 |
| 電話加入権 | 5,196 | 5,196 |
| 無形固定資産合計 | 438,176 | 532,433 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,229 | 4,047 |
| 関係会社株式 | 796,280 | 614,654 |
| 破産更生債権等 | 438 | - |
| 長期前払費用 | 16,340 | 13,739 |
| 敷金 | 101,916 | 116,450 |
| 貸倒引当金 | △438 | - |
| 投資その他の資産合計 | 926,766 | 748,892 |
| 固定資産合計 | 1,624,507 | 1,525,628 |
| 資産合計 | 3,673,153 | 3,965,268 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 307,995 | ※1 377,161 |
| リース債務 | 37,123 | 41,345 |
| 未払費用 | 17,439 | 19,096 |
| 未払法人税等 | 43,075 | 103,494 |
| 未払消費税等 | 33,635 | 43,107 |
| 前受金 | 21,157 | 34,972 |
| 預り金 | 11,796 | 12,158 |
| 賞与引当金 | 7,032 | 9,295 |
| 資産除去債務 | - | 3,167 |
| その他 | 4,441 | 4,729 |
| 流動負債合計 | 483,695 | 648,528 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 61,403 | 34,918 |
| 繰延税金負債 | 2,533 | 3,109 |
| 資産除去債務 | 22,424 | 22,243 |
| 固定負債合計 | 86,361 | 60,271 |
| 負債合計 | 570,056 | 708,800 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,182,379 | 2,182,379 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 626,241 | 626,241 |
| 資本剰余金合計 | 626,241 | 626,241 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 753,337 | 906,820 |
| 繰越利益剰余金 | 753,337 | 906,820 |
| 利益剰余金合計 | 753,337 | 906,820 |
| 自己株式 | △459,182 | △459,221 |
| 株主資本合計 | 3,102,776 | 3,256,219 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 321 | 248 |
| 評価・換算差額等合計 | 321 | 248 |
| 純資産合計 | 3,103,097 | 3,256,467 |
| 負債純資産合計 | 3,673,153 | 3,965,268 |
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