訂正有価証券報告書-第24期(2020/04/01-2021/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 446,836 | 2,334,208 |
| 減価償却費 | 380,747 | 450,840 |
| のれん償却額 | 52,393 | 80,729 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,075 | 15,534 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,439 | 3,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △338 | △277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △46 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 501 | 15,817 |
| 固定資産受贈益 | △2,781 | - |
| 減損損失 | 70,383 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 47,071 | - |
| 支払利息 | 2,495 | 3,907 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,108 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △363,290 | △786,830 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,022 | △52,105 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,144 | 1,485 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △108,576 | △22,675 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 231,000 | 15,269 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 87,654 | 256,870 |
| その他 | △951 | 7,293 |
| 小計 | 797,449 | 2,323,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 3,470 |
| 利息の支払額 | △2,493 | △3,907 |
| 法人税等の支払額 | △179,683 | △256,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,703 | 2,066,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,664 | △92,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242,472 | △358,228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,425 | △72,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 27,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △133,337 | △264,932 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △13,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,900 | △774,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | △16,630 | △11,076 |
| リース債務の返済による支出 | △81,779 | △123,532 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,912 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 3,419,755 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △286 |
| 配当金の支払額 | △59,204 | △75,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17,280 | △6,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,893 | 3,209,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,908 | 4,501,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,010,401 | 2,024,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,024,310 | ※1 6,525,595 |
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