有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,334,208 | 2,051,296 |
| 減価償却費 | 450,840 | 536,090 |
| のれん償却額 | 80,729 | 84,182 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,534 | △24,233 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,562 | △2,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △277 | 3,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △41 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 15,817 | 870 |
| 支払利息 | 3,907 | 3,785 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △786,830 | 385,739 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △52,105 | 36,513 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,485 | △128,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,675 | 42,283 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,269 | △74,343 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 256,870 | △123,558 |
| その他 | 7,293 | 7,507 |
| 小計 | 2,323,585 | 2,798,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,470 | 41 |
| 利息の支払額 | △3,907 | △3,785 |
| 法人税等の支払額 | △256,526 | △945,888 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,621 | 1,850,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,886 | △222,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △358,228 | △446,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72,533 | △253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,077 | 17,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △264,932 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,000 | △30,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △774,503 | △784,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | △11,076 | △10,750 |
| リース債務の返済による支出 | △123,532 | △116,201 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,912 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,419,755 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △286 | - |
| 配当金の支払額 | △75,683 | △160,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,920 | △13,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,209,167 | △301,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,501,285 | 764,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,024,310 | 6,525,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,525,595 | ※1 7,290,446 |