ハイマックス（4299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,652 | 350,100 |
| 減価償却費 | 8,969 | 8,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,598 | 20,213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,490 | -5,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,800 | 40,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -542,300 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 507,640 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -6,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,583 | -2,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,108 | 121,109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,482 | 1,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,956 | 2,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,976 | -7,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,952 | -3,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,146 | 1,906 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,196 | 18,541 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,732 | － |
| その他 | 10,685 | 2,778 |
| 小計 | 213,677 | 550,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,583 | 2,909 |
| 法人税等の支払額 | -58,810 | -176,183 |
| 法人税等の還付額 | 7,223 | 2,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,673 | 379,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,912 | 682 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,962 | -17,849 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,115 | -5,906 |
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 270,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -2,205 | -931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,629 | -24,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -73,795 | -60,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,795 | -60,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,508 | 294,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,416,616 | 3,518,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,518,125 | 2,954,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
