ハイマックス（4299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,100 | 221,200 |
| 減価償却費 | 8,691 | 10,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,213 | 537 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,180 | -20,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,481 | 44,955 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 43,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,599 | -2,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,109 | -56,806 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,747 | 15,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,446 | -25,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,189 | 1,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,783 | -25,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,906 | -11,460 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,541 | -401,962 |
| 移転費用 | － | 31,142 |
| その他 | 2,778 | 12,813 |
| 小計 | 550,264 | -161,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,909 | 2,268 |
| 法人税等の支払額 | -176,183 | -138,107 |
| 法人税等の還付額 | 2,429 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -13,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,419 | -311,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -49,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 682 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,849 | -34,707 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,906 | -41,844 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,038 |
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | － |
| その他 | -931 | -1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,004 | -56,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -60,918 | -60,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,954 | -60,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,459 | -428,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,660,492 | 2,954,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954,952 | 2,642,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
