ハイマックス（4299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,200 | 282,627 |
| 減価償却費 | 10,764 | 12,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 537 | 11,415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,230 | -2,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,955 | 43,228 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 43,300 | -13,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,279 | -1,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,806 | 159,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,537 | 11,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,824 | -93,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,833 | -11,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,334 | 40,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,460 | -25,848 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -401,962 | -53,700 |
| 移転費用 | 31,142 | － |
| その他 | 12,813 | 516 |
| 小計 | -161,814 | 362,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,268 | 1,979 |
| 法人税等の支払額 | -138,107 | -14,183 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,285 |
| 移転費用の支払額 | -13,860 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,513 | 383,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,264 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,707 | -1,831 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,844 | -3,472 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,038 | 14,929 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350,000 |
| その他 | -1,264 | -3,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,042 | 6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -60,918 | -60,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,918 | -60,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,474 | 328,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,070,995 | 2,642,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,642,520 | 2,943,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
