#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末比で2,474百万円増加し、11,066百万円となりました。主な要因は、短期借入金が188百万円、1年内償還予定の新株予約権付社債が510百万円それぞれ減少した一方で、預り金が1,417百万円、長期借入金が1,502百万円それぞれ増加したことによるものです。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末比で190百万円増加し、3,634百万円となりました。主な要因は、自己株式が345百万円増加、非支配株主持分が240百万円減少した一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益を471百万円計上したほか、資本金及び資本剰余金がそれぞれ255百万円増加したことによるものです。
2024/02/14 9:54
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: 長期借入金(1年以内返済予定の借入金を含む)のうち2,475,400千円(2023年6月30日付シンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること
(2) 2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること
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