キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7644万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5701万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3691万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 134 | -86 | -199 | 48 | -55 | 1,854 | 通期 | 678 | -122 | -252 | 556 | -69 | 2,311 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -41 | -326 | 118 | -47 | 2,103 | 通期 | 613 | -163 | -376 | 450 | -61 | 2,385 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 97 | -30 | -449 | 67 | -46 | 2,003 | 通期 | 466 | -89 | -449 | 377 | -92 | 2,313 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 122 | -63 | -124 | 60 | -66 | 2,248 | 通期 | 692 | -39 | -125 | 652 | -69 | 2,840 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -435 | -138 | -147 | -573 | -27 | 2,120 | 通期 | -27 | -350 | 513 | -377 | -54 | 2,976 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 93 | -23 | -138 | 70 | -3 | 2,908 | 通期 | 596 | -1,168 | 885 | -572 | -55 | 3,289 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 343 | -30 | -237 | 313 | -119 | 3,364 | 通期 | 1,661 | -198 | 15 | 1,463 | -337 | 4,766 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -265 | -199 | -755 | -464 | -75 | 3,547 | 通期 | 416 | -269 | -464 | 146 | -149 | 4,449 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -1,257 | 1,331 | -1,152 | -45 | 4,627 | 通期 | 1,010 | -1,238 | 994 | -228 | -117 | 5,185 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -557 | -37 | -176 | -594 | -35 | 4,425 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億5601万
- 2016年3月（連） -19.03%
- 4億5021万
- 2017年3月（個） -16.19%
- 3億7733万
- 2018年3月（個） +72.92%
- 6億5249万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億7655万
- 2020年3月（連） -51.88%
- -5億7189万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億6311万
- 2022年3月（連） -90%
- 1億4635万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億2817万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.75%
- 2016年3月（連）
- 10.71%
- 2017年3月（個）
- 9.76%
- 2018年3月（個）
- 13.71%
- 2019年3月（連）
- -0.54%
- 2020年3月（連）
- 12.29%
- 2021年3月（連）
- 15.82%
- 2022年3月（連）
- 7.23%
- 2023年3月（連）
- 10.68%