Eストアー（4304）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,062,994 | 750,048 |
| のれん償却額 | 65,442 | 103,381 |
| 減価償却費 | 176,625 | 179,083 |
| 減損損失 | 15,258 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | -8,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,095 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,058 | -9,763 |
| 支払手数料 | － | 30,000 |
| 支払利息 | 8,799 | 38,564 |
| 為替差損益（△は益） | -11,663 | 18,329 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 23,813 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 5,108 | 39,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,297 | 425 |
| 開発支援金 | － | -9,400 |
| 受取補償金 | － | -6,045 |
| ポイント還元収入 | － | -9,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,109 | 160,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,670 | 357,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,785 | -395,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,372 | 72,781 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -319,878 | 10,953 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,399 | 132,726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,336 | 47,231 |
| その他 | -1,448 | － |
| 小計 | 818,877 | 1,527,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,708 | 12,601 |
| 手数料の支払額 | － | -30,000 |
| 利息の支払額 | -9,461 | -39,436 |
| 支援金の受取額 | － | 9,400 |
| 補償金の受取額 | － | 6,045 |
| ポイント還元金の受取額 | － | 9,594 |
| 法人税等の支払額 | -405,486 | -486,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,638 | 1,009,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,311 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,424 | -117,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,713 | -43,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,070 | -880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,012 | -1,193,414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -18,973 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -18,085 |
| 敷金の回収による収入 | 11,249 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,282 | -1,237,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 664,880 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 986,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -169,582 | -452,994 |
| リース債務の返済による支出 | -2,647 | -2,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -491,970 | － |
| 配当金の支払額 | -159,999 | -201,390 |
| その他 | -89 | 648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,288 | 994,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -29,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,847 | 736,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,448,619 | 5,185,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
