Eストアー（4304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,738 | 80,083 |
| のれん償却額 | 117,520 | 103,223 |
| 減価償却費 | 122,180 | 87,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,406 | -4,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,337 | -26 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,745 | -7,555 |
| 支払手数料 | 39,228 | 1,100 |
| 支払利息 | 19,668 | 23,154 |
| 為替差損益（△は益） | -26,433 | 4,073 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -42,633 | 2,591 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -4,458 | 33,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,353 | 27,510 |
| 補助金収入 | -43,096 | － |
| ポイント還元収入 | -6,009 | -4,779 |
| 本社移転費用 | － | 40,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,379 | 1,172,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -914,290 | -283,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,360 | -624,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,582 | 14,485 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,256 | -311,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,903 | 32,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,382 | -87,973 |
| 小計 | -420,767 | 291,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,561 | 11,042 |
| 手数料の支払額 | -37,500 | -1,100 |
| 利息の支払額 | -18,504 | -23,433 |
| 補助金の受取額 | 43,096 | － |
| ポイント還元金の受取額 | 6,009 | 4,779 |
| 法人税等の支払額 | -134,907 | -399,437 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -40,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -557,012 | -157,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,144 | -42,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,998 | -85,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,818 | -14,885 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 148,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -966 | -94,412 |
| 敷金の差入による支出 | － | -68,640 |
| 敷金の回収による収入 | － | 200,233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,549 |
| その他 | 7 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,919 | 72,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -493,944 | 770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,013,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,676 | -330,639 |
| リース債務の返済による支出 | -1,323 | -2,121 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -994,345 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -347,558 | -52 |
| 配当金の支払額 | -250,848 | -279,126 |
| その他 | -744 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,440 | 157,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,383 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759,990 | 71,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,425,477 | 4,367,886 |
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