Eストアー（4304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,921 | 333,738 |
| のれん償却額 | 30,014 | 117,520 |
| 減価償却費 | 79,109 | 122,180 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,249 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 77,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,298 | -5,745 |
| 支払手数料 | 30,000 | 39,228 |
| 支払利息 | 5,883 | 19,668 |
| 為替差損益（△は益） | -21,365 | -26,433 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -42,633 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 56,611 | -4,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,450 | -8,353 |
| 補助金収入 | － | -43,096 |
| ポイント還元収入 | － | -6,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,939 | 72,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,288 | -914,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,849 | -146,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,097 | -17,582 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35,522 | 8,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,047 | -18,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,087 | 13,382 |
| 小計 | 363,708 | -420,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,135 | 5,561 |
| 手数料の支払額 | -30,000 | -37,500 |
| 利息の支払額 | -7,011 | -18,504 |
| 補助金の受取額 | － | 43,096 |
| ポイント還元金の受取額 | － | 6,009 |
| 法人税等の支払額 | -229,165 | -134,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,668 | -557,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,364 | -23,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,175 | -10,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,193,414 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18,973 | － |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,927 | -36,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 816,000 | -493,944 |
| 長期借入れによる収入 | 836,000 | 3,013,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,166 | -1,100,676 |
| リース債務の返済による支出 | -1,323 | -1,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -994,345 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -347,558 |
| 配当金の支払額 | -201,017 | -250,848 |
| その他 | 276 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,768 | -176,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 10,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,576 | -759,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,185,468 | 4,425,477 |
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