Eストアー（4304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,433 | 686,774 |
| のれん償却額 | 211,271 | 203,582 |
| 減価償却費 | 232,364 | 176,198 |
| 減損損失 | 209,303 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,753 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -305,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,102 | -4,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,209 | 20,224 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,462 | -7,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,327 | -10,793 |
| 支払手数料 | 42,724 | 161,257 |
| 支払利息 | 40,082 | 47,759 |
| 為替差損益（△は益） | -30,135 | 4,122 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -47,000 | 2,591 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -131,849 | -20,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,640 | 69,666 |
| 補助金収入 | -44,612 | － |
| ポイント還元収入 | -14,462 | -5,707 |
| 受入負担金 | － | -7,988 |
| 固定資産売却益 | － | -2,066 |
| 本社移転費用 | 93,314 | 84,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604,795 | 1,061,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -355,886 | -153,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,362 | -841,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,884 | 36,199 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -101,129 | -18,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103,674 | 45,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,742 | -157,721 |
| 小計 | 223,815 | 1,103,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,580 | 14,421 |
| 手数料の支払額 | -40,995 | -161,257 |
| 利息の支払額 | -38,780 | -47,791 |
| 補助金の受取額 | 44,612 | － |
| ポイント還元金の受取額 | 14,462 | 5,707 |
| 法人税等の支払額 | -319,357 | -709,053 |
| 本社移転費用の支払額 | -9,249 | -69,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,913 | 136,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,384 | -42,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,414 | -191,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,434 | -27,083 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 148,460 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,675 | -95,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,487,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -80,702 |
| 貸付けによる支出 | -355,000 | -100,000 |
| 敷金の差入による支出 | -133,193 | -68,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,040 | 200,516 |
| その他 | -192 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,254 | 2,264,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,944 | 875,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,013,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,499,213 | -2,647,429 |
| リース債務の返済による支出 | -2,647 | -2,109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -994,345 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -347,647 | -221 |
| 配当金の支払額 | -251,234 | -279,505 |
| その他 | -269 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,301 | -2,054,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,085 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889,384 | 345,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,296,083 | 4,641,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
