Eストアー（4304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733,246 | 998,433 |
| のれん償却額 | 99,996 | 211,271 |
| 減価償却費 | 199,270 | 232,364 |
| 減損損失 | － | 209,303 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,249 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,708 | -53,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 53,209 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,763 | -12,327 |
| 支払手数料 | 30,000 | 42,724 |
| 支払利息 | 38,564 | 40,082 |
| 為替差損益（△は益） | 18,329 | -30,135 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 23,813 | -47,000 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 39,249 | -131,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 425 | -8,640 |
| 開発支援金 | -9,400 | － |
| 受取補償金 | -6,045 | － |
| 補助金収入 | － | -44,612 |
| ポイント還元収入 | -9,594 | -14,462 |
| 本社移転費用 | － | 93,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,819 | -604,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 357,998 | -355,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,373 | -242,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,781 | 25,884 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,953 | -101,129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 132,726 | -103,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,231 | 59,742 |
| 小計 | 1,527,770 | 223,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,601 | 9,580 |
| 手数料の支払額 | -30,000 | -40,995 |
| 利息の支払額 | -39,436 | -38,780 |
| 支援金の受取額 | 9,400 | － |
| 補償金の受取額 | 6,045 | － |
| 補助金の受取額 | － | 44,612 |
| ポイント還元金の受取額 | 9,594 | 14,462 |
| 法人税等の支払額 | -486,466 | -319,357 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -9,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,510 | -115,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,159 | -35,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163,858 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,033 | -14,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -880 | -22,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,193,414 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18,973 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -355,000 |
| 敷金の差入による支出 | -18,085 | -133,193 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,040 |
| その他 | － | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,688 | -561,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 664,880 | -143,944 |
| 長期借入れによる収入 | 986,000 | 3,013,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,994 | -1,499,213 |
| リース債務の返済による支出 | -2,647 | -2,647 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -994,345 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -347,647 |
| 配当金の支払額 | -201,390 | -251,234 |
| その他 | 648 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994,496 | -226,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,469 | 14,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,849 | -889,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,185,468 | 4,296,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
