Eストアー（4304）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,804 | 229,231 |
| 減価償却費 | 42,061 | 43,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,356 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,201 | -4,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -106 |
| 支払利息 | 374 | － |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 106 |
| 未払配当金除斥益 | － | -580 |
| 自己株式取得費用 | -55 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 588 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,193 |
| 子会社清算損益（△は益） | 436 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,200 | -17,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,072 | 19,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,437 | -3,651 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,538 | -135,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,901 | -10,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,008 | 18,982 |
| 小計 | 190,898 | 142,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 106 |
| 利息の支払額 | -374 | － |
| 法人税等の支払額 | -93,251 | -19,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,358 | 122,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,337 | 3,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,072 | -58,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,548 | -7,840 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,726 | － |
| 子会社の清算による収入 | 5,562 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,412 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,406 | -62,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,780 | － |
| リース債務の返済による支出 | -576 | -576 |
| 配当金の支払額 | -123,507 | -123,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,863 | -124,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,883 | -64,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,003,143 | 2,248,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
