現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、短期借入金の純増減額（△は減少）
2010年9月
2011年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- -6億8812万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
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2012年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 17億2500万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
- -
2013年9月
2014年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- -6億6000万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
- -
2015年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- -2億9000万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
- -
2016年9月
2017年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- -9億8200万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
- -
2018年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 18億2200万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
- -
2019年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- -20億800万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
- 4億
2020年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 16億8600万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
- -2億
2021年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 60億6900万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
- -4億
2022年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 25億7900万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
- -9億
2023年9月
- 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- -35億300万
- 短期借入金の純増減額（△は減少）
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