4310 ドリームインキュベータ

4310
2024/09/18
時価
210億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-3819.44倍
(2010-2024年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.65-3.21倍
(2010-2024年)
配当
5.8%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月17日 15:53
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 81億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -74億5800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q730-688-72342-342,892
通期2,421-1,026-6181,395-1284,387
2016年
3月期
連結
2Q23168-594299-414,011
通期90774-33981-815,222
2017年
3月期
連結
2Q864-436372428-2255,948
通期1,509-873-126636-4425,723
2018年
3月期
連結
2Q-75-836-78-911-1554,741
通期864-1,865-100-1,001-2714,616
2019年
3月期
連結
2Q1,195-1,7192,337-524-3366,438
通期1,292-3,2852,891-1,993-1,2155,512
2020年
3月期
連結
2Q534-2,673145-2,139-6933,503
通期1,424-2,664401-1,240-1,0564,627
2021年
3月期
連結
2Q1,612-3364271,276-4396,314
通期-700-1,5101,816-2,210-8154,220
2022年
3月期
連結
2Q5,714410-526,124-36910,289
通期7,8223179558,139-45112,810
2023年
3月期
連結
2Q2,4641,204-1,1613,668-15915,389
通期3,669-5,150-1,388-1,481-38010,263
2024年
3月期
連結
2Q-7,8898,250-3,896361-2296,759
通期-7,4588,161-4,751703-706,245
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
24億2100万
2016年3月(連) -62.54%
9億700万
2017年3月(連) +66.37%
15億900万
2018年3月(連) -42.74%
8億6400万
2019年3月(連) +49.54%
12億9200万
2020年3月(連) +10.22%
14億2400万
2021年3月(連) マイ転
-7億
2022年3月(連) プラ転
78億2200万
2023年3月(連) -53.09%
36億6900万
2024年3月(連) マイ転
-74億5800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-10億2600万
2016年3月(連)資金回収
7400万
2017年3月(連)資金投入
-8億7300万
2018年3月(連)投入+113.63%
-18億6500万
2019年3月(連)投入+76.14%
-32億8500万
2020年3月(連)投入-18.9%
-26億6400万
2021年3月(連)投入-43.32%
-15億1000万
2022年3月(連)資金回収
3億1700万
2023年3月(連)資金投入
-51億5000万
2024年3月(連)資金回収
81億6100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-6億1800万
2016年3月(連)返済還元
-3300万
2017年3月(連)返済還元
-1億2600万
2018年3月(連)返済還元
-1億
2019年3月(連)資金調達
28億9100万
2020年3月(連)資金調達
4億100万
2021年3月(連)資金調達
18億1600万
2022年3月(連)資金調達
9億5500万
2023年3月(連)返済還元
-13億8800万
2024年3月(連)返済還元
-47億5100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
13億9500万
2016年3月(連) -29.68%
9億8100万
2017年3月(連) -35.17%
6億3600万
2018年3月(連) マイ転
-10億100万
2019年3月(連) -99.1%
-19億9300万
2020年3月(連)
-12億4000万
2021年3月(連) -78.23%
-22億1000万
2022年3月(連) プラ転
81億3900万
2023年3月(連) マイ転
-14億8100万
2024年3月(連) プラ転
7億300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億2800万
2016年3月(連)減少-36.72%
-8100万
2017年3月(連)増加+445.68%
-4億4200万
2018年3月(連)減少-38.69%
-2億7100万
2019年3月(連)増加+348.34%
-12億1500万
2020年3月(連)減少-13.09%
-10億5600万
2021年3月(連)減少-22.82%
-8億1500万
2022年3月(連)減少-44.66%
-4億5100万
2023年3月(連)減少-15.74%
-3億8000万
2024年3月(連)減少-81.58%
-7000万

現金等#8

2015年3月(連)
43億8700万
2016年3月(連) +19.03%
52億2200万
2017年3月(連) +9.59%
57億2300万
2018年3月(連) -19.34%
46億1600万
2019年3月(連) +19.41%
55億1200万
2020年3月(連) -16.06%
46億2700万
2021年3月(連) -8.8%
42億2000万
2022年3月(連) +203.55%
128億1000万
2023年3月(連) -19.88%
102億6300万
2024年3月(連) -39.15%
62億4500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
18.14%
2016年3月(連)
7.15%
2017年3月(連)
10.39%
2018年3月(連)
4.69%
2019年3月(連)
6.24%
2020年3月(連)
6.3%
2021年3月(連)
-2.52%
2022年3月(連)
21.99%
2023年3月(連)
12.18%
2024年3月(連)
-138.68%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高