キャッシュ・フローの状況
2024年6月17日 15:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -47億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 81億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -74億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 730 | -688 | -723 | 42 | -34 | 2,892 | 通期 | 2,421 | -1,026 | -618 | 1,395 | -128 | 4,387 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 231 | 68 | -594 | 299 | -41 | 4,011 | 通期 | 907 | 74 | -33 | 981 | -81 | 5,222 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 864 | -436 | 372 | 428 | -225 | 5,948 | 通期 | 1,509 | -873 | -126 | 636 | -442 | 5,723 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -836 | -78 | -911 | -155 | 4,741 | 通期 | 864 | -1,865 | -100 | -1,001 | -271 | 4,616 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,195 | -1,719 | 2,337 | -524 | -336 | 6,438 | 通期 | 1,292 | -3,285 | 2,891 | -1,993 | -1,215 | 5,512 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -2,673 | 145 | -2,139 | -693 | 3,503 | 通期 | 1,424 | -2,664 | 401 | -1,240 | -1,056 | 4,627 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,612 | -336 | 427 | 1,276 | -439 | 6,314 | 通期 | -700 | -1,510 | 1,816 | -2,210 | -815 | 4,220 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,714 | 410 | -52 | 6,124 | -369 | 10,289 | 通期 | 7,822 | 317 | 955 | 8,139 | -451 | 12,810 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,464 | 1,204 | -1,161 | 3,668 | -159 | 15,389 | 通期 | 3,669 | -5,150 | -1,388 | -1,481 | -380 | 10,263 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,889 | 8,250 | -3,896 | 361 | -229 | 6,759 | 通期 | -7,458 | 8,161 | -4,751 | 703 | -70 | 6,245 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億9500万
- 2016年3月（連） -29.68%
- 9億8100万
- 2017年3月（連） -35.17%
- 6億3600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億100万
- 2019年3月（連） -99.1%
- -19億9300万
- 2020年3月（連）
- -12億4000万
- 2021年3月（連） -78.23%
- -22億1000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 81億3900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億8100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 7億300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 18.14%
- 2016年3月（連）
- 7.15%
- 2017年3月（連）
- 10.39%
- 2018年3月（連）
- 4.69%
- 2019年3月（連）
- 6.24%
- 2020年3月（連）
- 6.3%
- 2021年3月（連）
- -2.52%
- 2022年3月（連）
- 21.99%
- 2023年3月（連）
- 12.18%
- 2024年3月（連）
- -138.68%