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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	444	-12
減価償却費	122	160
減損損失	2	－
のれん償却額	138	163
支払備金の増減額（△は減少）	168	326
責任準備金等の増減額（△は減少）	1,289	1,522
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-397	56
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-25	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	26	18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	30	-30
株式給付引当金の増減額（△は減少）	52	0
株主優待引当金の増減額（△は減少）	18	12
受取利息及び受取配当金	-71	-142
為替差損益（△は益）	5	16
受取和解金	-170	－
事業整理益	－	-13
投資有価証券売却損益（△は益）	-86	81
投資有価証券評価損益（△は益）	11	13
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	778	-757
売上債権の増減額（△は増加）	-139	-230
たな卸資産の増減額（△は増加）	-11	-5
未収入金の増減額（△は増加）	30	-12
仕入債務の増減額（△は減少）	0	64
未払金の増減額（△は減少）	-177	-48
その他	-49	367
小計	1,989	1,557
利息及び配当金の受取額	76	140
利息の支払額	-7	-9
和解金の受取額	170	－
法人税等の還付額	1	272
法人税等の支払額	-937	-536
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,292	1,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,650	-105
定期預金の払戻による収入	3,292	1,028
長期性預金の払戻による収入	－	200
有形固定資産の取得による支出	-227	-234
無形固定資産の取得による支出	-927	-851
投資有価証券の純増減額（△は増加）	-2,206	-1,738
金銭の信託の取得による支出	－	-1,007
敷金及び保証金の差入による支出	-131	-12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-393	－
事業整理による収入	－	24
貸付けによる支出	-112	-25
その他	71	57
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,285	-2,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	31	19
短期借入金の純増減額（△は減少）	400	425
長期借入れによる収入	1,140	200
長期借入金の返済による支出	-177	-289
配当金の支払額	-262
非支配株主からの払込みによる収入	1,493	40
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入	275	315
自己株式の取得による支出		-299
その他	-8	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,891	401
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	896	-862
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-22
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,512	4,627

ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート