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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-12	-2,387
減価償却費	160	198
のれん償却額	163	178
支払備金の増減額（△は減少）	326	510
責任準備金等の増減額（△は減少）	1,522	1,906
投資損失引当金の増減額（△は減少）	56	206
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	18	8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-30	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	0	3
株主優待引当金の増減額（△は減少）	12	-2
受取利息及び受取配当金	-30	-32
為替差損益（△は益）	16	17
事業整理益	-13	－
固定資産処分損益（△は益）	－	1,369
投資有価証券売却損益（△は益）	88	-40
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-757	85
有価証券の増減額（△は増加）	-1,499	-2,997
金銭の信託の増減額（△は増加）	-1,013	1,013
売上債権の増減額（△は増加）	-230	-1,008
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5
未収入金の増減額（△は増加）	-98	137
仕入債務の増減額（△は減少）	64	190
未払金の増減額（△は減少）	-53	121
その他	368	175
小計	-939	-343
利息及び配当金の受取額	35	34
利息の支払額	-9	-14
法人税等の還付額	272	12
法人税等の支払額	-536	-388
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,178	-700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-105	-290
定期預金の払戻による収入	1,028	305
長期性預金の払戻による収入	200	－
有形固定資産の取得による支出	-234	-262
無形固定資産の取得による支出	-851	-594
投資有価証券の純増減額（△は増加）	-142	412
敷金及び保証金の差入による支出	-12	-68
関係会社株式の取得による支出	－	-200
事業譲受による支出	－	-838
事業整理による収入	24	－
貸付けによる支出	-25	-7
その他	57	31
投資活動によるキャッシュ・フロー	-61	-1,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	19	27
短期借入金の純増減額（△は減少）	425	575
長期借入れによる収入	200	370
長期借入金の返済による支出	-289	-286
非支配株主からの払込みによる収入	40	7
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入	315	1,325
自己株式の取得による支出	-299	-190
その他	-9	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー	401	1,816
現金及び現金同等物に係る換算差額	-23	-13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-862	-407
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,627	4,220
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-22	－

4310 ドリームインキュベータ

有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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