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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-2,387	35
減価償却費	198	361
のれん償却額	178	148
支払備金の増減額（△は減少）	510	274
責任準備金等の増減額（△は減少）	1,906	3,033
投資損失引当金の増減額（△は減少）	206	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	-68
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	131
株式給付引当金の増減額（△は減少）	3	41
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-2	-4
受取利息及び受取配当金	-32	-16
為替差損益（△は益）	17	-2
固定資産処分損益（△は益）	1,369	8
投資有価証券売却損益（△は益）	-40	-191
投資有価証券評価損益（△は益）	－	45
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	85	-288
有価証券の増減額（△は増加）	-2,997	5,314
金銭の信託の増減額（△は増加）	1,013	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,008	-1,386
棚卸資産の増減額（△は増加）		-52
未収入金の増減額（△は増加）	137	-138
仕入債務の増減額（△は減少）	190	169
未払金の増減額（△は減少）	121	152
その他	175	580
小計	-343	8,145
利息及び配当金の受取額	34	15
利息の支払額	-14	-13
法人税等の還付額	12	13
法人税等の支払額	-388	-337
営業活動によるキャッシュ・フロー	-700	7,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-290	-284
定期預金の払戻による収入	305	281
有形固定資産の取得による支出	-262	-397
無形固定資産の取得による支出	-594	-77
投資有価証券の純増減額（△は増加）	412	731
敷金及び保証金の差入による支出	-68	-98
関係会社株式の取得による支出	-200	－
事業譲受による支出	-838	－
貸付金の回収による収入	17	147
その他	6	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,510	317
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	27	22
短期借入金の純増減額（△は減少）	575	-300
長期借入れによる収入	370	1,020
長期借入金の返済による支出	-286	-238
非支配株主からの払込みによる収入	7	15
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入	1,325	566
投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額	－	-119
自己株式の取得による支出	-190
その他	-11	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,816	955
現金及び現金同等物に係る換算差額	-13	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-407	9,113
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,220	12,810
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-524

ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート