キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35 | 17,646 |
| 減価償却費 | 361 | 270 |
| 関係会社株式評価損 | － | 34 |
| のれん償却額 | 148 | 40 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 274 | 185 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 3,033 | 2,242 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 240 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 626 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -31 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | -18,948 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -288 | 1,253 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 5,314 | -372 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,386 | -545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -138 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152 | 860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11 | 224 |
| その他 | 575 | 369 |
| 小計 | 8,145 | 3,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 25 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,822 | 3,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -284 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281 | 130 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -13,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | |
| 投資有価証券の純増減額（△は増加） | 731 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 210 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 158 |
| その他 | -14 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317 | -5,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 22 | 7 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -902 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | 65 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 566 | 149 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -119 | － |
| その他 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 955 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,113 | -2,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,810 | 10,263 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -524 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 302 |
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