キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,646 | -1,992 |
| 減価償却費 | 270 | 66 |
| 関係会社株式評価損 | 34 | － |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 185 | － |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 2,242 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -253 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | -210 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 626 | 154 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,948 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,253 | 2,125 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -372 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -545 | -330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 860 | -836 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 224 | -154 |
| その他 | 369 | -354 |
| 小計 | 3,896 | -1,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の還付額 | 7 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -5,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,669 | -7,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -134 | -183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 134 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,800 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,348 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 6 |
| その他 | -6 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,150 | 8,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 7 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -902 | -50 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 65 | － |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 149 | 106 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | － | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,790 |
| 配当金の支払額 | － | -1,996 |
| その他 | -7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -4,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,848 | -4,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,263 | 6,245 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 302 | － |
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