キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,659 | 444 |
減価償却費 | 89 | 122 |
減損損失 | - | 2 |
のれん償却額 | 112 | 138 |
支払備金の増減額(△は減少) | 162 | 168 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 796 | 1,289 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | -397 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | 26 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | 30 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | 52 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -71 |
為替差損益(△は益) | -2 | 5 |
受取和解金 | - | -170 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -86 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -1,721 | 778 |
売上債権の増減額(△は増加) | -386 | -139 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5 | -11 |
未収入金の増減額(△は増加) | 20 | 30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | 200 | -177 |
その他 | 503 | -49 |
小計 | 1,356 | 1,989 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 76 |
利息の支払額 | -2 | -7 |
和解金の受取額 | - | 170 |
法人税等の還付額 | 1 | 1 |
法人税等の支払額 | -515 | -937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 864 | 1,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,363 | -2,650 |
定期預金の払戻による収入 | 3,357 | 3,292 |
有形固定資産の取得による支出 | -76 | -227 |
無形固定資産の取得による支出 | -195 | -927 |
投資有価証券の純増減額(△は増加) | -1,473 | -2,206 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -393 |
貸付けによる支出 | -39 | -112 |
その他 | -64 | 71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,865 | -3,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | 35 | 31 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400 |
長期借入れによる収入 | - | 1,140 |
長期借入金の返済による支出 | -100 | -177 |
配当金の支払額 | -31 | -262 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 1,493 |
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | - | 275 |
その他 | -6 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | 2,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,107 | 896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,616 | 5,512 |