ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527 | 1,659 |
| 減価償却費 | 81 | 89 |
| のれん償却額 | 112 | 112 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 161 | 162 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 799 | 796 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 470 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 63 | 83 |
| 受取利息 | -11 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -457 | -1,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||
| 未払金の増減額（△は減少） | -123 | 200 |
| その他 | -274 | 455 |
| 小計 | 1,303 | 1,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 24 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 243 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,836 | -3,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,212 | 3,357 |
| 有価証券の償還による収入 | 21 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -1,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -39 |
| その他 | -83 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -1,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 36 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -100 |
| 配当金の支払額 | -122 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -463 | － |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,723 | 4,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
