ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月12日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 552 | 527 |
| 減価償却費 | 95 | 81 |
| のれん償却額 | 133 | 112 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 104 | 161 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 719 | 799 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 48 | 63 |
| 株式報酬費用 | 6 | － |
| 受取利息 | -12 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,139 | -457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459 | -90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 839 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | |
| 法人税等の還付額 | － | 243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167 | -123 |
| その他 | 383 | -274 |
| 小計 | 1,634 | 1,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907 | 1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,557 | -3,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,580 | 4,212 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -79 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -14 |
| その他 | 168 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 84 | 36 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| 配当金の支払額 | -291 | -122 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -325 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -463 |
| その他 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | 500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,222 | 5,723 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
